资金账单详细说明
更新时间：2024.11.251、资金账单文件内容
明细内容：文件内包含商户账户内资金操作相关的业务单号、收支金额、记账时间等信息。
资金账单的明细数据表头、汇总数据表头所包含的字段具体如下：
明细数据表头字段 | 汇总数据表头字段 | 账单文件样例 |
|---|---|---|
记账时间,微信支付业务单号,资金流水单号,业务名称,业务类型,收支类型,收支金额(元),账户结余(元),资金变更提交申请人,备注,业务凭证号 | 资金流水总笔数,收入笔数,收入金额,支出笔数,支出金额 | |
注意事项：
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2、资金账单字段列表
字段名 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|
明细数据 |
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记账时间 | 指该笔资金流水实际在账户中发生增减的时间（注：不是退款成功时间），格式为yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 2015-01-01 10:00:00 |
微信支付业务单号 | 该笔资金对应的业务，在微信支付侧的业务单号，该单号由微信生成。最大长度128字符 | 4200000008201712143733500001 |
资金流水单号 | 资金变动对应的流水单号。最大长度128字符 | outtradeno001 |
业务名称 | 该笔资金流水对应的业务分类，业务名称会由于业务发展做调整： | 交易 |
业务类型 | 该笔资金流水对应的细化业务分类，业务类型会由于业务发展做调整： | 扣除交易手续费 |
收支类型 | 该笔资金流水的收支标识：
| 收入 |
收支金额(元) | 指该笔流水的发生金额，收支类型是 | 8.88 |
账户结余(元) | 指该笔流水发生后，商户账户的余额，单位元，保留到小数点后2位 | 10.00 |
资金变更提交申请人 | 资金变更操作的发起人，该字段可能为空。例如 | system |
备注 | 商户或业务的自定义备注，不同的业务有所区别，最大长度2048个字符，该字段可能为空。 | 小店入款 |
业务凭证号 | 资金变动对应的业务凭证号。一般为商户订单号，不同的业务有所区别 | 50401010122021000000038202001 |
汇总数据 |
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资金流水总笔数 | 该份账单内明细数据的笔数 | 200 |
收入笔数 | 该份账单内收支类型为“收入”的明细数据总笔数 | 100 |
收入金额 | 账单内所有收支类型为“收入”的明细数据的“收支金额(元)”字段之和，保留小数点后2位 | 666.00 |
支出笔数 | 该份账单内收支类型为“支出”的明细数据总笔数 | 100 |
支出金额 | 账单内所有收支类型为“支出”的明细数据的“收支金额(元)”字段之和，保留小数点后2位 | 10.00 |
3、特殊字符转义
资金账单会对字段取值中含有的\1字符、\r字符、\n字符做替换处理，其中\1会替换为空格，\r字符和\n字符会分别替换为\\r字符,\\n字符
针对明细数据中的备注、业务凭证号这两个商户自定义字段，账单在处理过程中对其进行了特殊字符的转义，具体规则包括：
原始特殊字符 | 含义 | 转义后 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 换行符(LF) |
| \n |
| 回车符(CR) |
| \r |
| 控制字符SOH(\001) |
| 空格 |
